XLU ETF 유틸리티 투자, 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-03-30

The Utilities Select Sector SPDR® Fund

벤치마크: Utilities Select Sector Index
The companies included in each Select Sector Index are selected on the basis of general industry classification from a universe of companies defined by the Standard & Poor’s 500 Composite Stock® Index (“S&P 500®”). The eleven Select Sector Indexes (each a “Select Sector Index”) upon which the Select Sector SPDR Funds are based together comprise all of the companies in the S&P 500.

상장일 Inception Date: Dec 16 1998

보수 Gross Expense Ratio: 0.10%

운용규모 AUM: $14,663.74 M

배당 Dividend: 2.74%

1주당 가격: $73.93

2022-03-30 - 보유 종목 상세 정보

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	보유 주식수
1	NEE	넥스트에라 에너지	16.037971%	27,562,206.0
2	DUK	듀크 에너지	8.194525%	10,805,243.0
3	SO	서던	7.284608%	14,887,069.0
4	D	도미니언 에너지	6.605788%	11,378,045.0
5	SRE	셈프라 에너지	5.042953%	4,485,791.0
6	AEP	아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니	4.759293%	7,074,723.0
7	EXC	엑셀론	4.363892%	13,759,057.0
8	XEL	엑셀 에너지	3.715135%	7,566,796.0
9	PEG	퍼블릭 서비스 엔터프라이즈	3.354335%	7,103,140.0
10	ED	콘솔리데이티드 에디슨	3.186671%	4,969,150.0
11	WEC	WEC 에너지 그룹	3.009450%	4,430,899.0
12	ES	에버소스 에너지	2.896782%	4,829,567.0
13	AWK	아메리칸 워터 웍스	2.836967%	2,550,106.0
14	EIX	에디슨 인터내셔널	2.545496%	5,336,602.0

 

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	보유 주식수
15	FE	퍼스트에너지	2.488993%	8,009,489.0
16	DTE	DTE 에너지	2.432689%	2,721,498.0
17	AEE	애머런	2.289403%	3,618,603.0
18	ETR	엔터지	2.244165%	2,823,164.0
19	PPL	PPL	2.018256%	10,545,366.0
20	CMS	CMS 에너지	1.938939%	4,070,257.0
21	CNP	센터포인트 에너지	1.849560%	8,833,686.0
22	CEG	Constellation Energy Corporation	1.794751%	4,586,381.0
23	AES	AES 코퍼레이션	1.591039%	9,365,375.0
24	ATO	애트모스 에너지	1.544316%	1,902,344.0
25	LNT	얼라이언트 에너지	1.502745%	3,516,859.0
26	EVRG	에버지	1.486649%	3,220,990.0
27	NI	나이소스	1.180457%	5,516,325.0
28	NRG	NRG 에너지	0.891452%	3,439,189.0

 

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	보유 주식수
29	PNW	피너클 웨스트 캐피털	0.837928%	1,584,745.0
30	964WKM90	STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR	0.074832%	10,858,003.0
31	CASH_USD	U.S. Dollar	-0.000028%	-4,121.52