XLE ETF 에너지 투자, 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-04-28

The Energy Select Sector SPDR® Fund

벤치마크: Energy Select Sector Index
The companies included in each Select Sector Index are selected on the basis of general industry classification from a universe of companies defined by the Standard & Poor’s 500 Composite Stock® Index (“S&P 500®”). The eleven Select Sector Indexes (each a “Select Sector Index”) upon which the Select Sector SPDR Funds are based together comprise all of the companies in the S&P 500.

상장일 Inception Date: Dec 16 1998

보수 Gross Expense Ratio: 0.10%

운용규모 AUM: $35,933.71 M

배당 Dividend: 3.41%

1주당 가격: $74.86

2022-04-28 - 보유 종목 상세 정보

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	보유 주식수
1	XOM	엑슨 모빌	22.946430%	98,758,050.0
2	CVX	셰브론	21.361784%	48,333,068.0
3	EOG	EOG 리소시스	4.622245%	14,670,068.0
4	SLB	슐럼버거	4.342793%	38,898,856.0
5	COP	코노코필립스	4.299224%	16,673,570.0
6	PXD	파이어니어 내추럴 리소시스	4.063621%	6,293,183.0
7	MPC	매러선 페트롤리엄	3.873025%	16,048,743.0
8	OXY	옥시덴털 페트롤리움	3.806785%	24,593,692.0
9	VLO	발레로 에너지	3.364136%	11,332,088.0
10	WMB	윌리엄스 컴퍼니즈	3.262604%	33,678,136.0
11	PSX	필립스 66	2.998090%	12,967,950.0
12	KMI	킨더 모건	2.814243%	54,051,170.0
13	DVN	데번 에너지	2.779146%	17,451,656.0
14	HAL	할리버튼	2.469800%	24,906,444.0

 

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	보유 주식수
15	OKE	원오케이	2.277952%	12,360,483.0
16	BKR	베이커 휴즈 Class A	2.222124%	25,103,550.0
17	HES	헤스	2.189328%	7,640,731.0
18	CTRA	알파 메탈러지컬 리소시스	1.817867%	22,550,720.0
19	FANG	다이아몬드백 에너지	1.671255%	4,720,459.0
20	MRO	마라톤 오일	1.467219%	21,579,576.0
21	APA	APA (US)	1.098005%	10,069,239.0
22	964WKM90	STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR	0.236460%	83,745,704.0
23	CASH_USD	U.S. Dollar	0.015851%	5,613,824.0
24	XAEM2	CME E MINI ENERGY SELECT SECTO JUN 2022	-%	1,000.0