XLU ETF 유틸리티 투자, 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-02-14

The Utilities Select Sector SPDR® Fund

상장일 Inception Date: Dec 16 1998

보수 Gross Expense Ratio: 0.10%

운용규모 AUM: $13,549.02 M

배당 Dividend: 2.98%

1주당 가격: $66.99

2022-02-14 - 보유 종목 상세 정보

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	평가금액(USD)
1	NEE	넥스트에라 에너지	15.608350%	27,976,580.0
2	DUK	듀크 에너지	8.142642%	10,967,803.0
3	SO	서던	7.511649%	15,110,924.0
4	D	도미니언 에너지	6.796720%	11,547,817.0
5	AEP	아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니	4.684661%	7,181,141.0
6	SRE	셈프라 에너지	4.608066%	4,553,139.0
7	EXC	엑셀론	4.373885%	13,949,002.0
8	XEL	엑셀 에너지	3.827749%	7,680,602.0
9	PEG	퍼블릭 서비스 엔터프라이즈	3.538916%	7,209,792.0
10	ED	콘솔리데이티드 에디슨	3.163115%	5,043,833.0
11	ES	에버소스 에너지	3.069096%	4,902,058.0
12	WEC	WEC 에너지 그룹	3.053237%	4,497,646.0
13	AWK	아메리칸 워터 웍스	2.879327%	2,588,411.0
14	EIX	에디슨 인터내셔널	2.429046%	5,416,839.0

 

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	평가금액(USD)
15	FE	퍼스트에너지	2.401099%	7,762,501.0
16	DTE	DTE 에너지	2.388032%	2,762,172.0
17	AEE	애머런	2.343349%	3,673,010.0
18	PPL	PPL	2.283229%	10,703,864.0
19	ETR	엔터지	2.256917%	2,865,596.0
20	CMS	CMS 에너지	1.939838%	4,130,507.0
21	CNP	센터포인트 에너지	1.828549%	8,966,509.0
22	CEG	Constellation Energy Corporation	1.664217%	4,649,673.0
23	EVRG	에버지	1.526460%	3,269,470.0
24	LNT	얼라이언트 에너지	1.526348%	3,569,692.0
25	AES	AES 코퍼레이션	1.524690%	9,506,080.0
26	ATO	애트모스 에너지	1.499145%	1,888,113.0
27	NI	나이소스	1.198558%	5,599,346.0
28	NRG	NRG 에너지	1.031240%	3,490,969.0

 

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	평가금액(USD)
29	PNW	피너클 웨스트 캐피털	0.826013%	1,609,607.0
30	964WKM90	STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR	0.078334%	10,524,880.0
31	CASH_USD	U.S. Dollar	-0.002478%	-332,949.38