XLP ETF 필수소비재 투자, 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-02-14

The Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund

상장일 Inception Date: Dec 16 1998

보수 Gross Expense Ratio: 0.10%

운용규모 AUM: $15,118.24 M

배당 Dividend: 2.32%

1주당 가격: $75.52

2022-02-14 - 보유 종목 상세 정보

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	평가금액(USD)
1	PG	프록터 & 갬블	16.333944%	15,758,812.0
2	KO	코카콜라	10.121977%	25,315,332.0
3	PEP	펩시코	10.066440%	9,003,957.0
4	COST	코스트코 홀세일	9.725066%	2,877,180.0
5	PM	필립 모리스 인터내셔널	5.297474%	7,398,940.0
6	MDLZ	몬덜리즈 인터내셔널 Class A	4.656561%	10,526,962.0
7	MO	알트리아그룹	4.630755%	13,862,560.0
8	WMT	월마트	4.239635%	4,723,869.0
9	EL	에스티 로더 Class A	3.487915%	1,748,618.0
10	CL	콜게이트-팜올리브	3.354630%	6,360,295.0
11	KMB	킴벌리클라크	2.229970%	2,540,997.0
12	ADM	아처 대니얼스 미들랜드	2.141028%	4,221,772.0
13	SYY	시스코	2.118443%	3,868,637.0
14	GIS	제너럴 밀즈	2.063057%	4,570,702.0

 

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	평가금액(USD)
15	STZ	컨스텔레이션 브랜즈 Class A	1.939686%	1,239,634.0
16	WBA	월그린스 부츠 얼라이언스	1.751088%	5,421,787.0
17	KR	크로거	1.567012%	5,106,654.0
18	MNST	몬스터 베버리지	1.556794%	2,835,073.0
19	HSY	허쉬	1.493037%	1,097,180.0
20	TSN	타이슨 푸드 Class A	1.445821%	2,224,827.0
21	MKC	매코믹 & 컴퍼니	1.257286%	1,881,709.0
22	KHC	크래프트 하인즈	1.233976%	5,357,541.0
23	CHD	처치 & 드와이트	1.196182%	1,842,375.0
24	CLX	크로락스	0.885749%	927,238.0
25	CAG	콘아그라 브랜즈	0.856790%	3,619,859.0
26	K	켈로그	0.817511%	1,930,618.0
27	SJM	J.M. 스머커	0.741151%	817,646.0
28	HRL	호멜 푸즈	0.676631%	2,129,112.0

 

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	평가금액(USD)
29	BF.B	브라운-포맨 Class B	0.614428%	1,378,890.0
30	LW	램 웨스턴 홀딩스	0.484295%	1,102,270.0
31	TAP	몰슨 쿠어스 브루잉 Class B	0.469477%	1,421,792.0
32	CPB	캠벨 수프	0.447196%	1,527,321.0
33	964WKM90	STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR	0.094609%	14,265,831.0
34	CASH_USD	U.S. Dollar	0.004378%	660,162.0