XLU ETF 유틸리티 투자, 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-02-19

The Utilities Select Sector SPDR® Fund

벤치마크: Utilities Select Sector Index
The companies included in each Select Sector Index are selected on the basis of general industry classification from a universe of companies defined by the Standard & Poor’s 500 Composite Stock® Index (“S&P 500®”). The eleven Select Sector Indexes (each a “Select Sector Index”) upon which the Select Sector SPDR Funds are based together comprise all of the companies in the S&P 500.

상장일 Inception Date: Dec 16 1998

보수 Gross Expense Ratio: 0.10%

운용규모 AUM: $13,188.89 M

배당 Dividend: 3.01%

1주당 가격: $66.34

2022-02-19 - 보유 종목 상세 정보

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	보유금액(USD)
1	NEE	넥스트에라 에너지	15.866554%	27,571,538.0
2	DUK	듀크 에너지	8.147034%	10,808,983.0
3	SO	서던	7.365982%	14,892,142.0
4	D	도미니언 에너지	6.875878%	11,380,639.0
5	SRE	셈프라 에너지	4.637943%	4,487,178.0
6	AEP	아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니	4.618939%	7,077,199.0
7	EXC	엑셀론	4.381585%	13,747,040.0
8	XEL	엑셀 에너지	3.819698%	7,569,410.0
9	PEG	퍼블릭 서비스 엔터프라이즈	3.511230%	7,105,392.0
10	ED	콘솔리데이티드 에디슨	3.090882%	4,970,795.0
11	ES	에버소스 에너지	3.034609%	4,831,066.0
12	WEC	WEC 에너지 그룹	3.024854%	4,432,512.0
13	AWK	아메리칸 워터 웍스	2.883394%	2,550,943.0
14	DTE	DTE 에너지	2.463700%	2,722,204.0

 

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	보유금액(USD)
15	EIX	에디슨 인터내셔널	2.455468%	5,338,407.0
16	FE	퍼스트에너지	2.401516%	7,650,097.0
17	AEE	애머런	2.335399%	3,619,824.0
18	PPL	PPL	2.266189%	10,548,882.0
19	ETR	엔터지	2.262722%	2,824,120.0
20	CMS	CMS 에너지	1.939189%	4,070,709.0
21	CNP	센터포인트 에너지	1.808641%	8,836,699.0
22	CEG	Constellation Energy Corporation	1.584363%	4,582,335.0
23	AES	AES 코퍼레이션	1.535553%	9,368,440.0
24	LNT	얼라이언트 에너지	1.520663%	3,518,014.0
25	ATO	애트모스 에너지	1.515185%	1,860,795.0
26	EVRG	에버지	1.501744%	3,222,142.0
27	NI	나이소스	1.203589%	5,518,262.0
28	NRG	NRG 에너지	1.006481%	3,440,445.0

 

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	보유금액(USD)
29	PNW	피너클 웨스트 캐피털	0.832692%	1,586,291.0
30	964WKM90	STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR	0.108415%	14,201,129.0
31	CASH_USD	U.S. Dollar	-0.000088%	-11,572.96