XLP ETF 필수소비재 투자, 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-02-19

The Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund

벤치마크: Consumer Staples Select Sector Index
The companies included in each Select Sector Index are selected on the basis of general industry classification from a universe of companies defined by the Standard & Poor’s 500 Composite Stock® Index (“S&P 500®”). The eleven Select Sector Indexes (each a “Select Sector Index”) upon which the Select Sector SPDR Funds are based together comprise all of the companies in the S&P 500.

상장일 Inception Date: Dec 16 1998

보수 Gross Expense Ratio: 0.10%

운용규모 AUM: $15,305.19 M

배당 Dividend: 2.31%

1주당 가격: $75.89

2022-02-19 - 보유 종목 상세 정보

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	보유금액(USD)
1	PG	프록터 & 갬블	16.577232%	15,915,670.0
2	KO	코카콜라	10.350835%	25,567,484.0
3	PEP	펩시코	9.882234%	9,093,547.0
4	COST	코스트코 홀세일	9.753068%	2,905,826.0
5	PM	필립 모리스 인터내셔널	5.449511%	7,472,596.0
6	MO	알트리아그룹	4.687194%	14,000,626.0
7	MDLZ	몬덜리즈 인터내셔널 Class A	4.577207%	10,631,782.0
8	WMT	월마트	4.318032%	4,770,789.0
9	EL	에스티 로더 Class A	3.502099%	1,765,976.0
10	CL	콜게이트-팜올리브	3.313550%	6,423,721.0
11	KMB	킴벌리클라크	2.201487%	2,566,287.0
12	SYY	시스코	2.145580%	3,907,215.0
13	ADM	아처 대니얼스 미들랜드	2.129899%	4,263,742.0
14	GIS	제너럴 밀즈	2.039431%	4,616,230.0

 

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	보유금액(USD)
15	STZ	컨스텔레이션 브랜즈 Class A	1.785819%	1,251,974.0
16	WBA	월그린스 부츠 얼라이언스	1.670470%	5,475,757.0
17	MNST	몬스터 베버리지	1.532796%	2,863,345.0
18	KR	크로거	1.520285%	5,157,538.0
19	HSY	허쉬	1.458980%	1,108,096.0
20	TSN	타이슨 푸드 Class A	1.364923%	2,246,931.0
21	KHC	크래프트 하인즈	1.332597%	5,410,857.0
22	MKC	매코믹 & 컴퍼니	1.214728%	1,900,389.0
23	CHD	처치 & 드와이트	1.175728%	1,860,815.0
24	CLX	크로락스	0.891070%	936,426.0
25	CAG	콘아그라 브랜즈	0.854897%	3,655,995.0
26	K	켈로그	0.823972%	1,949,906.0
27	SJM	J.M. 스머커	0.744544%	825,882.0
28	HRL	호멜 푸즈	0.662992%	2,150,300.0

 

번호	티커	회사명	구성 종목 비율	보유금액(USD)
29	BF.B	브라운-포맨 Class B	0.598869%	1,392,720.0
30	LW	램 웨스턴 홀딩스	0.479773%	1,113,220.0
31	TAP	몰슨 쿠어스 브루잉 Class B	0.456219%	1,435,962.0
32	CPB	캠벨 수프	0.444287%	1,542,709.0
33	964WKM90	STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR	0.203248%	31,186,794.0
34	CASH_USD	U.S. Dollar	-0.143562%	-22,028,390.0